资金已到位(wei)！万科回(hui)应美元债偿(chang)付，房地产(chan)新旌旗灯号也(ye)来(lai)了,政(zheng)策,市场,债务(wu)

上周(zhou)有传言称，万科正与以保险(xian)公司为主的贷(dai)款(kuan)机构商谈(tan)非标债务(wu)延期，其中与新华资产(chan)100亿元的债务(wu)展期会商被谢绝。

虽然，“债主”新华资产(chan)迅速辟谣称该消息没有实，但依旧激发了市场对万科偿(chang)债本领(ling)的担忧。

据万科2023年第四期中期票据募集仿单，除新华资产(chan)的97.82亿元之外(wai)，万科的非传统融资主要借款(kuan)方还涉及安然银行、泰康资产(chan)、华夏(xia)信(xin)托和中诚信(xin)托等金融机构，金额算计253.82亿元。

数据显(xian)示(shi)，2024年，万科正在境内名(ming)誉贷(dai)款(kuan)到期金额为93亿元人民币，离别为上半年50亿元和下半年43亿元；境外(wai)约有105亿元人民币的公开债券到期。

总的来(lai)看，万科今(jin)年要还债约200亿。没有过据万科财报显(xian)示(shi)，截至2023年9月(yue)30日，万科正在手现(xian)金为1036.80亿元。

其中，万科将于今(jin)年到期的美元债离别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，发行规模(mo)离别为6亿美元、6.3亿美元；另一(yi)笔为VNKRLE 3.45 05/25/24，发行规模(mo)为14.45亿元人民币。

针对3月(yue)11日优先到期的美元债VNKRLE 5.35 （5476.HK），万科与金融机构交流的集会纪要显(xian)示(shi)，万科将经过自有资金、境外(wai)主体分(fen)红回(hui)购以及银团贷(dai)款(kuan)来(lai)偿(chang)还。万科方面称：

“现(xian)阶段，公司境外(wai)本身有一(yi)些资金资源(yuan)，哪怕没有银行贷(dai)款(kuan)，也(ye)能覆盖这笔债务(wu)。我(wo)们会根据市场变(bian)化，结(jie)合贷(dai)款(kuan)情况，综合考量使用(yong)自有资金的比例和银行贷(dai)款(kuan)的比例。”

资料显(xian)示(shi)，万科该笔美元债起息日为2018年12月(yue)11日，发行金额为6.3亿美元，票面利率(lu)5.35%，2024年3月(yue)11日到期，最后生意业(ye)务(wu)日为2024年3月(yue)6日。

2024政(zheng)府工作呈报定调房地产(chan)

现(xian)实上，这没有是万科第一(yi)次被“传言”引(yin)爆(bao)“股债地震”。

去年10月(yue)，万科就(jiu)遭遇了“债务(wu)危急”传闻扰动(dong)，没有过正在深圳国资力挺以及一(yi)系(xi)列的资产(chan)甩卖自救之下，万科渡过了那次危急。

有市场人士分(fen)析表(biao)示(shi)，由于市场销售没有明显(xian)回(hui)暖，房地产(chan)市场决心没有足，所以一(yi)旦有债务(wu)展期方面的消息，市场的回(hui)响(xiang)反(fan)映就(jiu)会非常敏感。

今(jin)年以来(lai)，一(yi)系(xi)列促进房地产(chan)市场的利好政(zheng)策密集出(chu)台。

本日，最新的政(zheng)府工作呈报也(ye)传递房地产(chan)新旌旗灯号。其中指出(chu)，顺应新型城镇化进展趋势和房地产(chan)市场供求关系(xi)变(bian)化，加速构建房地产(chan)进展新模(mo)式。加大保障性住房建设和供给，美满商品房相(xiang)干基础性制度，满足住民刚性住房需求和多样化改进性住房需求。

此外(wai)，今(jin)年政(zheng)府工作呈报还正在“稳妥有序处置风险(xian)隐患”部分(fen)中提出(chu)，要“优化房地产(chan)政(zheng)策，对分(fen)歧所有制房地产(chan)企业(ye)合理融资需求要等量齐观给予支(zhi)撑(cheng)，促进房地产(chan)市场安稳健康进展”等。

而(er)正在国家发改委公布的2024年百姓经济和社会进展计划草(cao)案中也(ye)说起，促进房地产(chan)市场安稳健康进展，高质量完成保交楼任务(wu)，等量齐观满足分(fen)歧所有制房地产(chan)企业(ye)的合理融资需求等。

华夏(xia)地产(chan)首(shou)席分(fen)析师张大伟(wei)称，现(xian)正在房地产(chan)行业(ye)面对的并非简朴(pu)的资金成绩，拿地、销售、客源(yuan)、贷(dai)款(kuan)乃至同质化产(chan)品竞争(zheng)都存正在肯定压力。

房地产(chan)市场正在历经十(shi)几年快速进展后，与经济增速的换挡(dang)期、结(jie)构调整的阵痛期、前期刺激政(zheng)策的消化期“三期叠加”绝对应，特别是疫情下，购房者决心没有足，房企爆(bao)雷影响(xiang)了购房者的安全感，所以使得很多宽松(song)政(zheng)策对于市场的感化低于预期。

整体看，当下房地产(chan)市场必(bi)要购房者规复决心，部分(fen)三四线乡村依旧处于调整中。

他指出(chu)，市场都期待2024年3月(yue)继(ji)承(cheng)出(chu)台主动(dong)政(zheng)策，依靠政(zheng)策拉(la)动(dong)小阳春。将来(lai)房地产(chan)市场依旧期待更多利好政(zheng)策出(chu)台。